MULTI-AXXION - EUROPA - A
Wertentwicklung
Hinweise: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Erläuterungen zur Berechnungsweise aller dargestellten Wertentwicklungsangaben finden Sie in den Anlegerinformationen.
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.
Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Teilfonds kann max. 49% des Netto-Teilfondsvermögens in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investieren. Maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die nicht geratet sind. Es erfolgt kein aktiver Erwerb von notleidenden Anleihen sowie von Anleihen, die ein Rating von CCC oder schlechter haben. Der Anteil solcher Anleihen darf maximal 5% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert. Investitionen in Distressed Securities, Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens getätigt werden.
Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100% an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Stammdaten
| WKN | 765377 |
| ISIN | LU0138526776 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| SRI | 3 von 7 |
| Erstausgabepreis | 50,00 EUR am 27.12.2001 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Mindestzeichnungsbetrag | keiner |
| Berechnung NAV | täglich |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Verwahrstelle | BANQUE DE LUXEMBOURG |
| Verwaltungsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Verwaltungsgebühren | bis zu 1,85 % p.a. |
| Erfolgshonorar | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. |
| Laufende Kosten* | 1,58 % |
| Vertriebsländer |
Österreich (private u. professionelle Anleger) Deutschland (private u. professionelle Anleger) Luxemburg (private u. professionelle Anleger) |
| * In den laufenden Kosten sind die Verwaltungsgebühren bereits enthalten. | |
Daten und Kennzahlen
| Nettoinventarwert | 391,97 EUR |
| Ausgabepreis | 411,57 EUR |
| Rücknahmepreis | 391,97 EUR |
| Fondsvolumen | 206.304.425 EUR |
| Kategorie lt. InvStG. | Aktienfonds |
Stand 27.02.2026
Sharpe Ratio
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 0,30 | 0,36 | 0,65 |
Volatilität (in Prozent)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | |
| Volatilität | 9,50 | 8,94 | 10,61 | 10,78 |
Chancen und Risiken
Anlegerprofil
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der nationalen/internationalen Finanzmärkte profitieren möchten.
Die Anlage in den MULTI-AXXION - EUROPA ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.
Das Chancenprofil des Portfolios
- Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
- Investitionen in Anleihen bieten in der Regel eine laufende Verzinsung sowie Kurschancen bei recht niedriger Wertschwankung im Vergleich zu anderen Wertpapierarten wie beispielsweise Aktien.
- Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.
Das Risikoprofil des Portfolios
- Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
- Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
- Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei Anleihen haben steigende Zinsen vor Erreichen der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.